Разработка маркетингового плана автостоянки

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

4 КОНКУРЕНЦИЯ

5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

7.1 Затраты на оплату труда персонала

7.2 Расчет процентов за пользование кредитом

8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 РЕЗЮМЕ

В данном бизнес-плане представлены расчеты по экономическому обоснованию вложения финансовых ресурсов в строительство платной автостоянке, в центре города Архангельска.

В расчетах принято:

Общий размер инвестиций для строительства автостоянки составляет -

350 тыс. руб. в том числе:

стоимость материалов и комплектующих для автостоянки - 280 тыс. руб.

стоимость основных фондов 20 тыс. руб.

затраты на строительство 50 тыс. руб.

Источник финансирования – кредит банка под 25% годовых.

Площадь автостоянки 5000 кв. м. В том числе:

площадь под дорогами и строениями 1400 кв. м. (28%)

площадь свободная, т.е. для автомашин 3600 кв.м. (72%)

Начало строительства автостоянки - апрель 2007 г.

Ввод автостоянки в эксплуатацию - май 2007 г.

Расчет доходов от автостоянки произведен при условии, что:

Максимальное количество мест на автостоянке 312 шт.

% загрузки от 190 машин в зимние месяца, до 220 машин в летние месяца

стоимость стоянки составляет 25 руб. в сутки

автостоянка работает круглосуточно и 365 дней в году

расчет расходов на обслуживание автостоянки произведен при следующих условиях:

численность обслуживающего персонала 4 человек

расчет процентов за пользованием кредитными ресурсами произведен при условии, что погашение кредита проводиться ежемесячно, исходя из наличия денежных средств, остающихся в распоряжении автостоянки.

Учитывая все выше перечисленные условия, срок окупаемости инвестиций составит 6 месяцев.

2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Жизнь современного города нельзя представить без общественного транспорта, статистически исследования показали, что число автомобилей с каждым годом увеличивается. Для этого я предлагаю поставить платную автостоянку в районе проспекта Обводный канал 24.

На этой автостоянке смогут размещаться как легковые автомобили, так и микроавтобусы.

- автостоянка предлагает высокий уровень защиты автомобиля, а именно от угона, кражи и повреждений автомобиля;

- низкую стоимость услуги;

- близость к автотранспортным магистралям, автозаправке и магазинам, а так же к развлекательным заведениям.

- наличие рекламы в СМИ и вывеска.

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

автостоянка основной фонд инвестиция

Целями и задачами автостоянки являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка в г. Архангельске

- окупаемость капитальных вложений за 6 месяцев,

- создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя услуги автостоянки;

- анализ рыночных возможностей автостоянки;

- оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги;

- оценка, используемых методов ценообразования, исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов;

- выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).

Рыночные возможности автостоянки определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых она может удовлетворить за определенный период времени. При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость услуг;

- цены конкурентов на аналогичные услуги;

- уникальность данной услуги;

- цену, определяемую спросом на данную услугу.

4 КОНКУРЕНЦИЯ

Основными производителями услуг автостоянок в г. Архангельске являются компании:

- автостоянка на Нагорной;

- автостоянка на пр. Ломоносова, 91.

В таблице 1 сопоставлены основные параметры анализируемых в бизнес-плане вопросов автостоянке и конкурентов.

Таблица 1 - Сравнение основных параметров автостоянки и его основных конкурентов по 5-ти бальной шкале оценок

Параметры

Автостоянка на пр. Обводный канал

Автостоянка на ул. Нагорной

Автостоянка на пр. Ломоносова

Услуга

Качество

5

5

4

Комфортабельность

4

4

4

Престиж торговой марки

-

4

4

Цена

5

4

4

Реклама

5

5

4

Итого

19

22

20

5 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Таблица 2 - Капитальные вложения, руб.

№ п/п

Показатель

Кол-во

Ед. изм.

Стоимость, руб.

1

Материалы и комплектующие

280 000

2

Основные средства

20 000

3

Затраты на строительство

5 000

кв.м.

50 000

Всего капитальные вложения

350 000

6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

Таблица 3 - Выручка за год

Показатель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

I пол.

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Год

Количество дней работы автостоянки

31

28

31

30

31

30

181

31

31

30

31

30

31

365

Максимальное количество мест, шт.

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

% загрузки

60

60

70

70

75

75

-

80

75

70

60

60

60

Количество машин с учетом % загрузки, шт.

187

187

218

218

234

234

-

250

234

218

187

187

187

Стоимость стоянки в сутки, руб.

25

25

25

25

25

25

-

25

25

25

25

25

25

Итого выручка, руб.

145080

131040

169260

163800

181350

175500

966030

193440

181350

163800

145080

140400

145080

1935180

7 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

7.1 Затраты на оплату труда персонала

Таблица 4 Расчет заработной плоты персонала автостоянки за 1 сутки работы

№

Штатная численность, чел.

Стоимость 1 суток

Количество отработанных суток

ЗП за 1 месяц, руб.

1

Охранник

1

650

7,75

5037,5

2

Охранник

1

650

7,75

5037,5

3

Охранник

1

650

7,75

5037,5

4

Охранник

1

650

7,75

5037,5

Итого в месяц

4

31

20150

Таблица 5 - Расходы на оплату труда персонала автостоянки в месяц, руб.

№

Месяц

Количество отработанных суток

Количество работников, чел

Стоимость 1 суток

Общая ЗП обсл. персонала в месяц, руб.

1

Январь

7,75

4

650

20150

2

Февраль

7

4

650

18200

3

Март

7,75

4

650

20150

4

Апрель

7,5

4

650

19500

5

Май

7,75

4

650

20150

6

Июнь

7,5

4

650

19500

7

Июль

7,75

4

650

20150

8

Август

7,75

4

650

20150

9

Сентябрь

7,5

4

650

19500

10

Октябрь

7,75

4

650

20150

11

Ноябрь

7,5

4

650

19500

12

Декабрь

7,75

4

650

20150

Всего за год

365

4

7800

237250

7.2 Расчет процентов за пользование кредитом

% ставка 25% , рубли

Таблица 6 - Процент за кредит

№п/п

Месяц

число дней в месяце

Запрашиваемая сумма кредита

Погашение основной суммы кредита

Остаток долга

Уплата процентов

Уплата в текущем месяце основного долга и процентов

1

апр.07

30

350 000

350 000

2

май.07

31

17 500

332 500

7191,781

24691,781

3

июн.07

30

17 500

315 000

7 059,932

24559,932

4

июл.07

31

17 500

297 500

6 472,603

23972,603

5

авг.07

31

17 500

280 000

6 316,781

23816,781

6

сен.07

30

17 500

262 500

5 945,205

23445,205

7

окт.07

31

17 500

245 000

5 393,836

22893,836

8

ноя.07

30

35 000

210 000

5 202,055

40202,055

9

дек.07

31

35 000

175 000

4 315,068

39315,068

10

янв.08

31

35 000

140 000

3 715,753

38715,753

11

фев.08

28

35 000

105 000

2 972,603

37972,603

12

мар.08

31

35 000

70 000

2 013,699

37013,699

13

апр.08

30

35 000

35 000

1 486,301

36486,301

14

мая.08

31

35 000

0

7 19,178

35719,178

Всего

350 000

408804,795

Данная таблица представляет расчет кредита. Кредит взят под 25% годовых. Погашение кредита будет производиться ежемесячно, так же ежемесячно будет отдаваться основной долг инвестиций, взятый в банке. Первые полгода будет отдаваться 5%, вторые полгода 10%, от всех инвестиций, исходя из наличия чистой прибыли. Погашение всех инвестиций и процентов планируется через год.

8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Таблица 7 - Расчет денежных потоков, в рублях

апр.07

май.07

июн.07

инл.07

авг.07

сен.07

окт.07

ноя.07

дек.07

Год 07

Инвестиционная деятельность

Денежный поток

1

Капитальные вложения

-материалы и комплектующие

280000,00

-основные средства

20000,00

-затраты на строительство

50000,00

2

Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности

350000,00

Операционная деятельность

Денежный приток

3

Выручка

-от автостоянки

181350,00

175500,00

193440,00

181350,00

163800,00

145080,00

140400,00

145080,00

1326000,00

итого выручка

181350,00

175500,00

193440,00

181350,00

163800,00

145080,00

140400,00

145080,00

1326000,00

4

Итого денежный приток

181350,00

175500,00

193440,00

181350,00

163800,00

145080,00

140400,00

145080,00

1326000,00

Денежный отток

5

Заработная плата

-персонал автостоянки

20150,00

19500,00

20150,00

20150,00

19500,00

20150,00

19500,00

20150,00

159250,00

Итого заработная плата

20150,00

19500,00

20150,00

20150,00

19500,00

20150,00

19500,00

20150,00

159250,00

Электроэнергия

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

12000,00

6

Единый социальный налог

ЕСН + страхование от НС

27,1%

7173,40

6942,00

7173,40

7173,40

6942,00

7173,40

6942,00

7173,40

56693,00

Итого отчисления на соц. нужды

7173,40

6942,00

7173,40

7173,40

6942,00

7173,40

6942,00

7173,40

56693,00

7

Процент за кредит и уплата основного долга

25,00%

24691,781

24559,932

23972,603

23816,781

23445,205

22893,836

40202,055

39315,068

222897,26

8

Реклама

1% от выручки

1813,50

1755,00

1934,40

1813,50

1638,00

1450,80

1404,00

1450,80

13260,00

9

Прочие непредвиденные расходы

3% от выручки

5440,50

5265,00

5803,20

5440,50

4914,00

4352,40

4212,00

4352,40

39780,00

10

Итого производственных затрат

60769,18

59521,93

60533,60

59894,18

57939,21

57520,44

73760,05

73941,67

503880,26

11

Амортизация

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

166,67

1333,33

12

Валовая прибыль

120414,15

115811,40

132739,73

121289,15

105694,13

87392,90

66473,28

70971,66

820786,41

Налоги:

13

-НДС к уплате в бюджет

18,00%

23938,20

23166,00

26114,40

23938,20

21060,00

17409,60

16848,00

17409,60

169884,00

14

-Арендная плата за земельные участки

3105,00

3105,00

3105,00

3105,00

3105,00

3105,00

3105,00

3105,00

24840,00

Итого налоги

40382,5

39180

42800,5

40382,5

36840

33128,5

32160

33128,5

298002,5

15

Итого денежный отток

68433,2

66426

73027,4

68433,2

61980

54650,6

53088

54650,6

500689

16

Сальдо денежного потока от операционной деятельности

85759,72

82180,07

95909,10

86634,72

74168,79

59267,06

39159,95

42845,83

565925,24

Чистая прибыль

85759,72

82180,07

95909,10

86634,72

74168,79

59267,06

39159,95

42845,83

565925,24

При E = 24%

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

17

CF

-350000,00

85759,72

82180,07

95909,10

86634,72

74168,79

59267,06

39159,95

42845,83

215925,24

18

DCF

-343137,25

82461,27

77528,37

88804,72

78758,84

66222,14

51988,65

33758,57

36310,03

172695,33

19

NPV(ЧТС)

-343137,25

-260675,99

-183147,62

-94342,90

-15584,06

50638,07

102626,73

136385,30

172695,33

172695,33

Данная таблица представляет собой сводный денежный поток, состоящий из 3-х потоков: инвестиционного, операционного и финансового профиля проекта. В этой таблице рассчитаны главные показатели. Итоговой строчкой представлен дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом. Срок окупаемости проекта наступит в сентябре 2007 года.

9 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

Рисунок 1 - Финансовый профиль проекта

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Я.Ф. Молнар, Г.П. Филипова, Н.Ф. Павлова. Бизнес-план: Пособие для открывающих свое дело предпринимателей. – Архангельск: АГТУ, 1992. – 42с.

  2. А.С. Ярунов, М.Д. Каргополов. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий в дипломных проектах студентов технических специальностей: Методические указания. Ч. 1. – Архангельск: АГТУ, 2003.- 116 с.

  3. Е.В. Борисова. Экономическая эффективность инвестиций: Методические рекомендации по дипломному проектированию. - Архангельск: АГТУ, 2003. - 20 с.

  4. Сборник бизнес-планов. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Учебно-практическое пособие. Под общей редакцией академика В. М. Попова, 1997.