Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"

Бизнес-план

Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"

Содержание

Введение. Общая информация

2. Деревообработка и перспективы деревянного домостроения

3. Краткое описание технологического процесса

4. Рынок, основные потребители

5. Стратегия маркетинга

6. Конкуренция

7. Анализ окружающей среды

8. Месторасположение

9. Персонал

10. Материальные ресурсы

11. Календарный план проекта

12. Финансирование проекта

13. Производственные и финансовые риски

14. Расчет времени возврата заемных средств

Выводы

Введение. Общая информация

Название предприятия.

Дата создания.

Сфера деятельности.

Организационно-правовая форма предприятия.

Основной вид деятельности.

2. Деревообработка и перспективы деревянного домостроения

Чтобы было понятно происхождение идеи проекта, опишем некоторые тенденции развития строительства в мире.

Более 80% строящегося жилья в США производится из деревянных конструкций. Общий объем сдаваемых строителями площадей жилья в год в США превосходит объем строительства в России приблизительно в тридцать (!) раз.

Аналогичные тенденции существуют в Европе, и они медленно, но неумолимо движутся в Россию. Так называемые «евроокна» в Европе понимают как окна, произведенные из специального, клееного из нескольких ламелий (слоев) оконного бруса. Установка пластиковых окон в жилых помещениях, например, в Германии запрещена.

По прогнозам Госстроя России ежегодный ввод жилья к 2008 г. достигнет 45-50 млн. м2, в том числе строительство малоэтажных домов увеличится с 5 до 15 млн. кв. м, из которых половина будет в деревянном исполнении.

Немаловажным представляется и то обстоятельство, что России грозит нехватка основных строительных материалов. Как заявил министр регионального развития Владимир Яковлев: " По оценкам экспертов, при сохранении существующей динамики производства к 2008 г. по основным видам строительных материалов - цемент, бетон, кровельные, стеновые материалы - может возникнуть дефицит".

Лесов же в России всегда было предостаточно.

В нашей стране ежегодно заготавливается огромный объем (свыше 400 млн. м3) древесины, которая направляется, главным образом, на нужды строительства.

Деревообрабатывающая промышленность по объему выпуска продукции занимает второе место после лесопиления.

Эти производства занимают лидирующее положение по объемам выпускаемой продукции и своему экономическому значению, причем, определяющим критерием является платежеспособный спрос. Древесина в России всегда была понятным, удобным и желаемым строительным материалом. Время и прогресс внесли новые технологии, с их помощью древесина, как материал, вышла на качественно новый уровень, при этом сохранив и преумножив свои достоинства.

Древесина - материал живой, имеет характерную структуру, образованную слоями годичных колец различной плотности. Направление слоев годичных колец относительно пласти доски является важным признаком ее качества.

Подразделяют два вида досок по принципу раскроя бревна: mангенсиальный раскрой и радиальный раскрой.

Исторически сложившийся раскрой бревна на лесопильных рамах типа Р-63,Р-75 тангенсальный: направление годичных колец параллельно пласти выпиливаемых досок.

При дальнейшей сушке досок тангенсuального распила в структуре древесины возникают внутренние напряженности, которые приводят к сложному короблению досок, неравномерному изменению геометрических размеров, ухудшают качество строгания поверхности.

Все вышеописанные пороки древесины минимизируются при применении радиального раскроя бревна.

При радиальном раскрое бревна добиваются максимально близкого к 900 угла наклона годичных колец к пласти доски.

Именно радиальный пиломатериал используется в особо ответственных деревянных, особенно клееных конструкциях, таких как балки, перекрытия деревянных домов, стеновой клееный брус, оконный клееный брус.

За счет многократного строгания, сращивания в длину, а, затем, склеивания по пласти ламелей бруса происходит снятие и взаимная компенсация (остаточного суммарного) напряжения внутри клееного бруса. В результате мы получаем стабильную и жесткую балку-брус, значительно превосходящую по своим физико-механическим свойствам цельный деревянный брусок аналогичного размера.

3. Краткое описание технологического процесса

Для обеспечения производства оцилиндрованного леса в объеме 400 м3 в месяц, клееного оконного и строительного бруса, а также необходимого количества пиломатериала в объеме 200 м3 в месяц предлагается следующая технология.

I. Участок лесопиления.

Два радиально-пильных станка «Бобр-2000» в линию с многопилом «Фаворит-2000» обеспечат необходимое количество производства пиломатериалов радиального и полурадиального распила высокого качества. В технологии также включены ребро-горбыльный, кромкообрезной и торцевальный станки для более полной переработки древесины.

II. Участок оцилиндровки древесины.

Предварительная сортировка и специальная маркировка древесины производятся еще на нижнем и верхнем складах.

Технология оцилиндровки:

• автоматический выбор оптимального варианта обработки поверхности;

• автоматическая подача бревна в рабочую зону;

• оцилилиндровка бревна;

• выполнение продольного укладочного паза, компенсационного пропила;

• выполнение венцовой чашки;

• сверление под шкант;

• торцовка.

Все операции выполняются в соответствии с проектом дома-усадьбы. Станок позволяет обеспечить идеальную подгонку бревен и абсолютную плотность стыка (см. прил.).

III. Участок производства бруса.

Для производства клееного бруса различного назначения и размеров требуется радиальный пиломатериал разного сечения.

После получения пиломатериала и его сушки до 8% влажности следуют операции:

1. Калибровка пиломатериала (т. е. начальное строгание его с четырех сторон с целью вскрытия пороков и оптимизации геометрических размеров для дальнейшей обработки).

2. Сортировка и расторцовка пиломатериалов с целью устранения сучков и других пороков.

3. Сращивание ламелей по длине:

• нарезка минишипа;

• нанесение клея на минишип, прессование;

• при необходимости - распиловка на делительном станке.

4. Строгание склеенных и цельных ламелей в размер.

5. Нанесение клея по пласти, укладка в пресс-вайму, штабелирование бруса после прессования;

6. Конечное строгание клееного бруса в размер;

7. Торцовка бруса, укладка, упаковка;

8. Упаковка непромокаемой пленкой в паллеты (пачки) по заказу покупателя.

Изделия по данной технологии прочнее, качественнее и долговечнее обычного бруса.

Высокая живучесть данного производства обеспечивается наличием технологии сращивания в длину, которая позволяет производить качественные погонажные изделия из так называемых кусковых отходов, пилокоротья, что позволяет существенно снизить отходы производства.

IV. Участок использования древесных отходов (II этап).

Однако чем больше вырабатывается деловой древесины, тем большие отходы получают при лесозаготовках и переработке стволовой древесины. Сейчас древесные отходы доходят до 140-150 млн. м3 в год, большая часть которых вывозится на свалку или сжигается.

При наличие уже известных, широко применяемых в мире технологий, - это вызывает, по крайней мере, недоумение ...

Специально для этой главы были кропотливо изучены все расчеты по каждому материалу, получаемому из древесных отходов. И по каждому альтернативному источнику энергии. В каждом случае предпочтение отдавалось тем направлениям (технологиям), которые уже востребованы в нашем реальном современном мире.

Из лесных отходов, к примеру, можно получать нефть.

В штате Орегон (США) построен завод по выпуску сырой нефти из древесной щепы.

Из одной тонны сырья влажностью не более 4% здесь за счет термохимической обработки получают до 300 кг нефти.

Экологическая программа США по получению метанола из отходов дает плоды. В декабре 2004 г. можно было насчитать более 325 действующих проектов и еще 600 таких мест рассматривалось в качестве перспективной базы.

По словам бывшего заместителя председателя КГБ СССР Николая Шама, который недавно (2006 г.) вернулся из Германии, - немцы переходят на новое топливо, «пельц», из опилок. Пять тонн такого топлива обеспечивают теплом и горячей водой четырехэтажный многоквартирный дом. И заводик, который производит в год 30 тыс. тонн этого «пельца», обслуживают всего 2 человека. То есть, современные технологии позволяют максимально эффективно использовать лесные отходы.

В основе этих технологий лежат дисциплины включающие не только области техники и термодинамики, но и области биологии и химии. И хотя нам хорошо известны эти технологии- все же на втором этапе нами планируется:

1. Выпуск строительных материалов и изделий с использованием экологически чистых технологий, учитывающих способность древесины к выделению собственных клеящих веществ в процессе гидролитического расщепления лигноуглеродных комплексов клеточных оболочек и полисахаридов. В первую очередь это лигноуглеродные древесные пластики и пьезотермопластики повышенного качества с пределом прочности при статическом изгибе в 25-40 МПа, при растяжении - 20-25 МПа, при сжатии - 60-80 МПа, с теплопроводностью 24 Вт/(мк). Пьезотермопластики используют для покрытия полов взамен паркета и изготовления дверей, в качестве отделочного материала и т.д.

2. Выпуск вибролита, кровельного картона, древесной ваты.

Плиты из вибролита обладают достаточно высокими показателями качества: плотность 400-800 кг/м3, предел прочности при статическом изгибе 3-13 МПа, теплопроводность 0,08- 0,09 Вт/(м к).

3. Изготовление черепицы по старинным технологиям примененным, в частности, в Кижах.

V. Участок пропитки готовых изделий.

VI. Участок пиролиза древесных отходов.

VII. Участок выставочной сборки дома-усадьбы.

VIII. Участок предпродажной комплектации дома-усадьбы.

4. Рынок, основные потребители

Основные потребители - строительный комплекс Уральского Федерального округа, в особенности районы нефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строительными фирмами г. Москвы на поставку комплектов жилых малоэтажных домов (коттеджей) из оцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней отделкой, собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о намерениях по приобретению домов строительными компаниями «Сибирский стандарт» и «Сибурлеспром». Есть предварительная договоренность о подписании контракта с Германией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных - домов усадеб.

Потенциальными потребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В г. Тюмени начинает реализовываться президентская программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", по которой малоэтажными домами будет застраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом акцент делается на местные строительные материалы.

5. Стратегия маркетинга

Цель маркетинга - завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная скоростная оцилинровка древесины позволяет на порядок снизить себестоимость изделий, а идеально гладкая - "зеркальная" поверхность делает их внеконкурентными.

Кроме того, себестоимость производства 1 м3 клеёного бруса в два раза ниже средней цены на рынке.

В итоге цена деревянного дома-усадьбы может быть существенно снижена.

Анализ каналов сбыта

Реализационная политика и общение с предполагаемыми потребителями изделий по данной технологии показала, что сбыт не требует развитой торговой сети, т. к. изготовление комплектов домов будет производиться под заказ по предварительным заявкам, при необходимости с доставкой в любой район России и за рубеж. Такой подход не предполагает отказ от различного рода рекламы.

Выбор стратегии реализации

С учетом высоких потребительских свойств и сопоставимости цен с другими аналогичными изделиями из древесины расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы, которые должны быть агрессивными (напористыми) и направленными на увеличение доли рынка.

Реклама и прайс-листы должны предоставлять преимущества данных комплектов домов перед аналогами, технологии сборки и монтажа.

Работу по продвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планируется проводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будет получено подтверждение заявленных характеристик продукта. Параллельно намечено проведение презентаций, участие в ежегодной международной строительной выставке г. Тюмени и семинарах, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюменской архитектурно-строительного университета.

Практический опыт и квалификация

Руководство производством, продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного - двух специалистов по маркетингу.

Гарантийное обслуживание

При надлежащем соблюдением технологии производства изделий и контроле качества гарантийного обслуживания не потребуется.

6. Конкуренция

Основные конкуренты: строительная индустрия, занимающаяся строительством доступного для населения жилья, и фирмы, возводящие малоэтажное жилье из дерева.

Конкурентная продукция: строительство жилых малоэтажных деревянных домов.

Сильная сторона конкурентов: продаваемые ими дома и их составляющие уже хорошо известны населению, т. е. имеются налаженное производство и сбыт.

Слабая сторона конкурентов - относительно низкое качество материала, из которого изготавливаются дома, следовательно, идет быстрое их ветшание и износ. Это связано с традиционным способом изготовления строительных конструкций. Причем, себестоимость традиционного способа обработки гораздо выше предлагаемого.

7. Анализ окружающей среды

Для производства деревянных строительных конструкций используются электроэнергия и газ как источник тепловой энергии. Этих ресурсов в Тюмени достаточно. Других энергоресурсов для технологии не требуется.

Отходы в производстве деревянных конструкций - стружка, щепа и опилки. По предлагаемой технологии на первом этапе они будут подвергаться пиролизу, а полученное тепло использоваться для отопления производственных площадей, сушильных камер.

Таким образом, производство вредного влияния на экологию не оказывает.

8. Месторасположение

Производственные мощности предполагается разместить на территории ….

Площадка не требует больших вложений на капитальный ремонт, имеет хорошие подъездные пути и подводку энергоносителей (электричество, газ). Площади предоставляются на правах аренды с последующим выкупом

9. Персонал

Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Первичное обучение, специальные знания по технике безопасности, электро- и пожаробезопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. По окончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте. Заработная плата планируется не ниже среднегородской.

Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы средней стоимости.

На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.

При эксплуатации технологической линии и производства готовой продукции - 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.

Руководящий персонал - высокообразованные специалисты, с большим опытом работы, способные решать любые производственные задачи.

Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне администрации города, области и автономных округов.

10. Материальные ресурсы

Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет производиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготовительными организациями Урая и Вагая (Северного).

При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.

Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу ...

Необходимо выделить лиственницу.

Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.

Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.

Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м .

11. Календарный план проекта

Этапы.

Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта

значительную часть времени и включает в себя:

• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);

• переговоры с потенциальным инвестором;

• разработку бизнес-плана;

• подписание инвестиционного контракта.

Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.

Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.

На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет 3 месяца.

На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.

На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.

На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1

Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.

12. Финансирование проекта

1. Общая стоимость проекта - 30 258 тыс. руб.

2. Структура капитала выглядит следующим образом:

- оборотные средства - 6 070 тыс. руб.

- основные средства - 24 188 тыс. руб.

3. Способы и условия финансирования:

- организация совместного предприятия;

- кредит - сроком на 18 месяцев.

Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.

Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться по согласию сторон.

План производства и расчёт выпуска продукции.

Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.

По необходимости объемы можно наращивать.

Диаграмма 1.

№

п.

Месяцы

Этапы

О

1

2

3

4

5

6

7

Организационно- подготовительный

в том числе

1

Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО

2

Переговоры с потенциальным инвестором

3

Разработка бизнес-плана

4

Подписание инвестиционного контракта

I этап. Начало финансирования.

1

Проектно-сметная документация

2

Подготовка площадки

3

Приобретение, изготовление технологического

оборудования

II этап.

1

Монтаж оборудования

2

Пуско-наладочные работы

3

Обучение персонала

4

Отработка технологического процесса и сдача

предприятия в эксплуатацию

III этап.

Начало возврата заемных средств.

1

Выход на производственную мощность выпуска

клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3

в месяц)

2

Выход на производственную мощность мо-

дуля (400 м/месяц).

3.

Выпуск 4-5 домов-усадеб

Система контроля качества

Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.

Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевременную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для поддержания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продукции.

Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.

Таблица 1.

Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).

№ п.

Статьи затрат

Сумма, тыс.руб.

1

Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес

1100

2

Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес

440

3

Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес

160

4

Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь

530

5

Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р

3840

Итого

6070

Таблица 2.

Затраты на капитальные вложения на технологическую линию.

№ п.

Оборудование

Стоимость, тыс. руб.

1

Кран КС

1450

2

Кран-балка шириной 18м

300

3

Радиально-пилильный станок "Бобр-2000" - 2 шт.

1020

4

Многопил "Фаворит 2000"

903

5

Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г

204

6

Кромкообрезной станок ДКО-55

198

7

Торцовочный станок ЦТ 15-5

288

8

Четырёхсторонний станок "Beaver" 423

504

9

Автоматическая линия сращивания по длине "Beaver" 150/4,5

1960

10

Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А

518

11

Четырёхсторонний станок "Beaver" 623U

1100

12

Пресс гидравлический "Вайма" SL3 12000

1200

13

Клеенаносящая машина SJR-250

78

14

Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки

2300

15

Оцилиндровочный станок "Святослав 2000" в комплекте с автоматизированной системой подачи

2370

16

Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный

320

17

Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты

895

18

Сушильные камеры – 4 шт.

1600

19

Пиролизная установка

480

20

Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т.п.

5700

21

Программное обеспечение проектных работ

800

Итого

24188

Общая сумма затрат с учетом оборотных средств – 30 258 тыс. руб.

Себестоимость производства изделий из дерева

Таблица 3.

Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц.

№ п.п.

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.

З/пл управленческого персонала с учётом налогов

185

2.

З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел.

396

3.

Электроэнергия, газ

90

4.

Аренда помещений

75

5.

Транспорт

80

6.

Затраты на сырьё (лес 600 куб.м.)

720

7.

Услуги сторонних организаций, связь

40

8.

Командировочные

30

9.

Представительские

15

Итого

1631

Таблица 4.

Расчет экономической эффективности производства клееного бруса за месяц (год).

№ п.п.

Показатели

Сумма, тыс. руб.

1.

Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб.м.)

1631

2.

Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. клееного бруса

8,2

3.

Выручка* за месяц 17 тыс. руб.х200 куб.м.

3400

4.

В том числе НДС

612

5.

Доход за вычетом НДС

2788

6.

Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб.

1157

7.

Чистая прибыль за год

13884

8.

Рентабельность производства клееного бруса за месяц

R=Пр : СК х 100%= 1157:1631х100%

77,1%

Примечание:

* Цена 1 куб.м. на рынке строительных материалов составляет 16-18 тыс. руб.

Таблица 5.

Издержки на изготовление деревянного модуля за месяц.

№ п.п.

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.

З/пл управленческого персонала с учётом налогов

185

2.

З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел.

216

3.

Электроэнергия, газ

90

4.

Аренда помещений

75

5.

Транспорт

80

6.

Сырьё и материалы лес – 520 куб.м.

624

7.

Услуги сторонних организаций, связь

40

8.

Командировочные

30

9.

Представительские

15

Итого

1355

Таблица 6.

Расчет экономической эффективности производства модуля за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма тыс. руб.

1

Расчетная себестоимость изготовления 400 куб.м модуля за месяц

1355

2

Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м.

3,4

3

Выручка за месяц 5800 руб. х 400 куб.м.

2320

4

В том числе НДС

417,6

5

Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб. - 417,6 тыс. руб.

1902,4

6

Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. руб. - 1355 тыс. руб.

547,4

7

Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс.руб. х 12 мес.

6558,8

8

Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р. : 1355 т. р. х l 00%

40,4%

Примечания:

* Расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа.

** Стоимость качественного модульного бревна на рынке - от 5800 руб. за 1 м3;

*** Расчеты будут уточнены после калькуляции всего процесса "производство-реализация".

Таблица 7.

Расчет экономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма тыс. руб.

1

Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 770 м2 за месяц 770 м2 Х 15 тыс. руб.

11550

2

В том числе НДС

2079

3

Доход за вычетом НДС

9471

4

Чистая прибыль при реализации за месяц

8873,8

5

Чистая прибыль при реализации за год

106485,3

6

Рентабельность R = Пр : С/с х 100% 1631+ 1355 = 2986 8873,8 : 2986 х 100%

297,2 %

Примечание: * Стоимость 1 м2 жилья на рынке - от 15 тыс. руб.

В расчетной стоимости 1 м2 жилья не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех, лиственница и т.д.), внутренняя и наружная художественная отделка.

Планируется создание собственной строительной структуры по скоростному (менее 7 дней) возведению (сборке) деревянных домов-усадеб. Это решение может иметь при соблюдении высокого качества, экологической чистоты проекта мощный рекламно-психологический эффект.

13. Производственные и финансовые риски

Составляющие факторов риска рассматривались по каждому фрагменту проекта и в совокупности. Риски проекта анализировалась по финансово-экономической и технической стадиям.

В финансово-экономической стадии риска определялись факторы:

- роста и взаимосвязи инфляции, ставок финансового рынка и доходности инвестиций в России;

- возможных изменений российского законодательства о правах собственности на землю, внешней торговле, регулировании создания и деятельности предприятий и др. Изменения законодательства могут сказаться на результатах реализации проекта и деятельности предприятия;

- слаборазвитой инфраструктуры денежного обращения, не обеспечивающей своевременности поступления средств между партнерами, проблемы платежей в России, недостаточно развитой системы связи.

Технические риски зависят от времени изготовления, доставки и монтажа технологического оборудования. Сроки выхода на проектные мощности могут увеличиться при несвоевременно закупленных и смонтированных технологических линиях, затянутых пуско-наладочных работах.

Производство модулей и клееных изделий из дерева для жилых домов несет определенную долю финансового риска в части увеличения затрат на сырье, ГСМ, доставку сырья на склад, электроэнергию, газ. Однако проект имеет большой задел прочности, поскольку себестоимость изготовления в два раза ниже средней цены продаж на рынке.

Наибольший риск связан с экономической нестабильностью и темпами инфляции в России.

Высокая технологическая проработанность проекта и ресурсообеспечения позволяют минимизировать риск его реализации. В данном случае можно говорить лишь о факторах снижения общей рентабельности проекта, которыми в Российской Федерации являются:

- ухудшение экономической ситуации;

- несовершенство законодательства;

- дефицит капиталовложений в строительное производство, затрудняющий использование в нем наиболее эффективных материалов и технологий.

Гарантиями успешного осуществления проекта являются хорошие научные и практические проработки технологий, имеющиеся запросы потребителей, тенденции развития строительного рынка, ориентированного на естественные экологически чистые материалы.

Анализ емкости рынка показывает, что при самом неблагоприятном развитии событий действие данных факторов не будет сказываться на сбыте продукции даже при многократном расширении объемов производства по сравнению с предусмотренными в проекте. Отсутствуют они и при ориентации производства на внешний рынок.

Все это позволяет определить степень риска, связанного с реализацией проекта как крайне низкую.

Коэффициент риска проекта равен 9% (вероятность изменения законодательства РФ, срывы поставок оборудования, добросовестность подрядчиков, форс-мажорные обстоятельства и т.д.).

Анализ точки безубыточности показывает, что увеличение стоимости сырья и электроэнергии до 20-25% не окажет заметного влияния на снижение рентабельности.

Это позволит своевременно погасить долги перед инвестором (кредитором) и планомерно наращивать объем производства.

14. Расчёт времени возврата заёмных средств

Время возврата в основном складывается от затрат на производство (себестоимость), объема выпуска и реализации изделий и цены, складывающейся на рынке строительных материалов.

Таблица 8.

Сводный расчет экономической эффективности производства за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма, тыс. руб.

мес.

год

1.

Чистая прибыль для клеёного бруса при реализации в розницу

1157

13884

2.

Чистая прибыль от реализации в розницу оцилиндрованного

модуля

547,4

6558,8

3.

Минимальная чистая прибыль* от реализации 4-5 домов-усадеб

общей площадью 9 240 м2

8873,8

106485

* Расчет выполнен без учета сложности проекта, используемых материалов (дуб, кедр, орех, лиственница т.д.), наружной и внутренней художественной отделки.

Выводы

Проведенные расчеты показали следующее:

1. Проект производства деревянных домов-усадеб является высокотехнологичным и создает возможности вывода отечественного строительства на европейский уровень.

2. Объем продаж домов-усадеб (без НДС) составит 113652 тыс. руб. в год. Согласно проведенным расчетам среднегодовые затраты на изготовление 48-60 домов-усадеб об, щей площадью 9240 м2 не превысят 40 млн. руб. в год.

Затратная часть на один дом-усадьбу (площадью 100-150 м2) составит менее 600 тыс. руб.

3. Рентабельность по чистой прибыли составит около 300%.

Годовая прибыль от реализации домов-усадеб (106485,3 тыс. руб.) гарантирует возврат заемных средств менее, чем за полтора года.

4. Срок окупаемости предлагаемого проекта составит от 0,7 до 1,5 лет, что значительно ниже норматива. Окупаемость большинства проектов, принимаемых к осуществлению в западных странах, составляет 6-8 лет.

Внутренняя расчетная норма доходности проекта составляет %. Это значит, что предполагаемая эффективность проекта в 4 раза превышает нормативную.

5. Анализ точки безубыточности предлагаемого производства показал, что даже увеличение на 20-25% стоимости исходного сырья и электроэнергии не сможет оказать заметного влияния, как на расчетную цену продукции, так и на нормативную рентабельность. Даже при самых неблагоприятных условиях прибыльность проекта составит не менее 270 %. Это без пересмотра прогнозируемой цены за 1 кв. м жилья.

6. Реализация проекта даст возможность создать новые рабочие места в г. Тюмени и превратит город в экспортера элитных деревянных домов-усадеб, что очень важно для диверсификации промышленного производства Тюменской области.

7. Оцилиндровочный станок по своим возможностям играет в реализации проекта роль "первой скрипки".

Во-первых, применена новейшая скоростная оцилиндровка древесины, которая по своим возможностям превосходит в 10-15 раз существующие станки аналогичного назначения, что является основным конкурентным преимуществом.

Во-вторых, идеальная чистота поверхности обработки не имеет аналогов в мире. В-третьих, универсальность применения, безупречная высокоточная геометрия, способствует повышению строительной культуры.

8 Социально-экономическая значимость предлагаемого бизнес-плана выходит на уровень национального проекта в связи с реализацией областной и государственной программ "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".