Салон типографических услуг

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

Бизнес-план

На тему «Салон типографических услуг»

По курсу «Управление развитием социально экономических систем»

Харьков 2009

1. Краткое содержание

Наименование и адрес предприятия

Салон типографических услуг «Ксентарон», находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение вблизи учебного заведения.

Учредитель

Бершов Игорь Сергеевич.

Суть и цели проекта

Предоставление разнообразных типографических услуг.

Стоимость проекта

Стоимость проекта составляет 16000 грн.

Потребность в инвестициях, источники финансирования

Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.

Сроки окупаемости вложений

Вложения окупятся через четыре месяца.

Меморандум о конфиденциальности материалов проекта

Ознакомление с содержимым данного документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить с разрешения автора.

2. Анализ положений дел в отрасли

Текущая ситуация в отрасли и тенденция её развития

В данный момент типографские услуги востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса на данный вид услуг.

Направление деятельности компании и её задачи

Удовлетворить потребность в типографических услугах.

Описание ведущих компаний отрасли

В Харькове есть несколько фирм, предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут составлять конкуренцию.

3. Существо предлагаемого рынка

Продукция

Ксерокопирование, сканирование, распечатка цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор текста, распечатка рекламных объявлений.

Технология

Для предоставления типографических услуг необходимо следующие оборудование:

– ПК – назначение заданий периферийным устройствам;

– многофункциональное устройство – сканирование, печать и ксерокопирование документов;

– принтер – цветная и черно-белая печать документов формата А4;

– плоттер – цветная и черно-белая печать документов формата А1.

Лицензии и патенты

Лицензии на программное обеспечение.

4. Исследование и анализ рынка

Потенциальные потребители продукции

Физические лица, которым необходимо что либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.

Емкость рынка и тенденции его развития

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

Оценочная доля компании на рынке

В данном микрорайоне города наша компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.

5. План маркетинга

Цены и ценовая политика

Себестоимость продукции, грн./стр.

Наименование

1й

2й

3й

4й

5й

ксерокс ч/б А4

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

ксерокс ч/б А3

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

сканирование

0

0

0

0

0

распечатка ч/б А4

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

распечатка цветная А4

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

распечатка ч/б А1

1

1

1

1

1

распечатка цветная А1

5

5

5

5

5

Цена, грн./стр.

Наименование

1й

2й

3й

4й

5й

ксерокс ч/б А4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

ксерокс ч/б А3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

сканирование

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

распечатка ч/б А4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

распечатка цветная А4

1

1

1

1

1

распечатка ч/б А1

6

6

6

6

6

распечатка цветная А1

15

15

15

15

15

Каналы сбыта

Цены будут соответствовать средним ценам в городе, на аналогичны услуги.

Реклама

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

Прогноз объемов продаж

Количество продукции, стр./месс.

Наименование

1й

2й

3й

4й

5й

ксерокс ч/б А4

27000

31050

35707

39277

39277

ксерокс ч/б А3

1000

1150

1322

1454

1454

сканирование

100

115

132

145

145

распечатка ч/б А4

17000

19550

22482

24730

24730

распечатка цветная А4

80

92

105

115

115

распечатка ч/б А1

50

57

65

71

71

распечатка цветная А1

15

17

19

20

20

6. Производственный план

Производственный процесс

Клиент приносит на съёмном носителе (флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.

Производственные помещения

Арендуемая однокомнатная квартира, на первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2. Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.

Оборудование

Оборудование

Наименование

Стоимость, грн./шт.

ПК

3300

многофункциональное устройство Samsung SCX-4220

1360

принтер SAMSUNG ML-1641

800

плоттер HP DesignJet 90

9940

Microsoft Windows XP Home Rus SP3

600

Сумма

16000

Источники поставки сырья и материалов

Поставка сырья и материалов будет производиться с оптовой базы фирмы партнера.

7. Организационный план и управление персоналом

Форма собственности компании

Частное предприятие

Владелец компании

Бершов Игорь Сергеевич

Руководящий состав

Бершов Игорь Сергеевич

Организационная структура

Заработная плата

Должность

Заработная плата, грн./месс.

Оператор ПК

2000

Руководитель

3000

Ремонт (амортизация)

200

Сумма

5200

8. Оценка риска

Возможные риски

Действия в случае возникновения

Невостребованность продукции

– рекламные акции

– расширение ассортимента продукции

Преждевременный выход из строя оборудования

– перераспределение производственной нагрузки на остальную технику

– вызов службы технической помощи

Выход нового программного обеспечения

– покупка нового программного обеспечения

9. Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибыли

Статьи

1й

2й

3й

4й

5й

Выручка

14455

16616,5

19095,9

20988

20988

Переменные затраты

3357

3858,8

4434,06

4872,3

4872,3

Постоянные затраты

6700

6700

6700

6700

6700

Операционная прибыль

4398

6057,7

7961,84

9415,7

9415,7

Налог

270

270

270

270

270

Чистая прибыль

4128

5787,7

7691,84

9145,7

9145,7

График погашения кредита (равными частями тела кредита)

Месяц

Начальный баланс

Погашение тела кредита

Выплата процентов

Расход по обслуживанию кредита

Конечный баланс

1

8000

2000

166,6

2166,6

6000

2

6000

2000

125

2125

4000

3

4000

2000

83,3

2083,3

2000

4

2000

2000

41,6

2041,6

0

Скорректированный отчет о прибыли и убытках

Статьи

1й

2й

3й

4й

5й

Чистая прибыль

4128

5787,7

7691,84

9145,7

9145,7

Расходы по обслуживанию кредита

2166,6

2125

2083,3

2041,6

0

Скорректированная чистая прибыль

1961,3

3662,7

5608,5

7104

9145,7

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Стати

Инвестиции

1

2

3

4

5

Скорректированная чистая прибыль

1961,3

3662,7

5608,5

7104

9145,7

Амортизационные отчисления

200

200

200

200

200

Погашение тела кредита

2000

2000

2000

2000

2000

Денежный поток

-16000

161,3

1862,7

3808,5

5304

7345,7

10. Стратегия финансирования

Стоимость проекта составляет 16000 грн., в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000 грн.

Показатели эффективности

Показатели эффективности

Показатели

Значения

NPV

1035,78

IRR

0,40

PI

1,06

DPB

4,84