Годовой план компании
БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
1.РЕЗЮМЕ
Настоящий бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.
2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Основными направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:
- Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;
- Осуществление ремонтно-строительных работ;
- Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;
- Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;
- Посадка зеленых насаждений;
- Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;
3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №1 «МАСАНЧИ»
На этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных помещения.
Таблица №1 «Площади и тарифы»
-
Наименование
Кол-во
Площадь
Тариф
Квартира
478 кв.
52 436,6 кв.м.
90 тг./кв.м.
Паркинг
340 м.
10 280 кв.м.
1800 тг./м.
Офис
6 оф.
794,4 кв.м.
100 тг./кв.м.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №2 «ДОСТЫК»
На этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13 офисных помещения.
Таблица №2 «Площади и тарифы»
-
Наименование
Кол-во
Площадь
Тариф
Квартира
296 кв.
34 223,5 кв.м.
90 тг./кв.м.
Паркинг
220 м.
13 623,30 кв.м.
1900 тг./м.
Офис
13 оф.
2 670,5 кв.м.
100 тг./кв.м.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №3 «СОЛОДОВНИКОВА»
На этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».
Таблица №3 «Площади и тарифы»
-
Наименование
Кол-во
Площадь
Тариф
Квартира
464 кв.
36 835,5 кв.м.
90 тг./кв.м.
Паркинг
214 м.
6 665 кв.м.
2 000 тг./м.
Офис
1 оф.
901,6 кв.м.
100 тг./кв.м.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»
На объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 5 офисных помещения.
Таблица №4 «Площади и тарифы»
-
Наименование
Кол-во
Площадь
Тариф
Квартира
123 кв.
13 264,9 кв.м.
90 тг./кв.м.
Паркинг
91 м.
2 580 кв.м.
1 200/4 900 тг./м.
Офис
5 оф.
1 898,6 кв.м.
100 тг./кв.м.
На объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 8 офисных помещения.
Таблица №5 «Площади и тарифы»
-
Наименование
Кол-во
Площадь
Тариф
Квартира
33 кв.
5 881,70 кв.м.
99 тг./кв.м.
Паркинг
25 м.
654,9 кв.м.
1 200 тг./м.
Офис
8 оф.
1 495,4 кв.м.
100 тг./кв.м.
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Все сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.
Директор решает все финансовые и производственные вопросы.
Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.
Бухгалтер-кассир ведет бух.учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Сантехники должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды.
Уборщицы и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.
Садовник осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев, посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и удобрение зеленых насаждений.
Плотники осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену выключателей, дверных ручек и т.д. в местах общего пользования.
Охрана осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).
Таблица №6 «Ориентировочная численность персонала»
|
№ |
Должность |
Кол-во чел. |
Ср. з/п в месяц, в тг. |
З/п в год, в тг. |
Начисления на з/п (32,5%) |
|
1 |
Директор |
1 |
180 000 |
2 160 000 |
702 000 |
|
2 |
Заместитель директора |
1 |
160 000 |
1 920 000 |
624 000 |
|
3 |
Менеджер по персоналу |
1 |
67 500 |
810 000 |
263 250 |
|
4 |
Менеджер по снабжению |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
5 |
Ведущий экономист |
1 |
50 000 |
600 000 |
195 000 |
|
6 |
Инженер по ОТ и ТБ |
1 |
40 000 |
480 000 |
156 000 |
|
7 |
Юрист |
1 |
70 000 |
840 000 |
273 000 |
|
8 |
Офис менеджер |
1 |
37 000 |
444 000 |
144 300 |
|
9 |
Диспетчер |
4 |
148 000 |
1 776 000 |
577 200 |
|
Итого: |
12 |
812 500 |
9 750 000 |
3 168 750 |
|
|
Бухгалтерия |
|||||
|
10 |
Главный бухгалтер |
1 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
11 |
Главный специалист |
1 |
75 000 |
900 000 |
292 500 |
|
12 |
Бухгалтер-кассир |
1 |
63 750 |
765 000 |
248 625 |
|
Итого: |
3 |
288 750 |
3 465 000 |
1 126 125 |
|
|
Ремонтно-строительный участок |
|||||
|
13 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
14 |
Штукатур маляр 4-го разряда |
1 |
40 000 |
480 000 |
156 000 |
|
15 |
Штукатур маляр 3-го разряда |
2 |
75 000 |
900 000 |
292 500 |
|
16 |
Облицовщик 4-го разряда |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
17 |
Облицовщик 3-го разряда |
1 |
37 500 |
450 000 |
146 250 |
|
18 |
Плотник 4-го разряда |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
19 |
Плотник 3-го разряда |
1 |
37 500 |
450 000 |
146 250 |
|
Итого: |
10 |
445 000 |
5 340 000 |
1 735 500 |
|
|
Участок по сантехническим работам |
|||||
|
20 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
21 |
Инженер-теплотехник |
1 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
22 |
Газоэлектросварщик 4-го разряда |
2 |
92 000 |
1 104 000 |
358 800 |
|
23 |
Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр. |
12 |
540 000 |
6 480 000 |
2 106 000 |
|
24 |
Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр |
3 |
138 000 |
1 656 000 |
538 200 |
|
Итого: |
19 |
945 000 |
11 340 000 |
3 685 500 |
|
|
Электротехнический участок |
|||||
|
25 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
26 |
Инженер-электрик |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
27 |
Мастер по слаботочным системам |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
28 |
Мастер по противопож. системам |
1 |
55 000 |
660 000 |
214 500 |
|
29 |
Бригадир (электрик 5-го разряда) |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
30 |
Дежурный электрик 4-го разряда |
9 |
405 000 |
4 860 000 |
1 579 500 |
|
Итого: |
14 |
770 000 |
9 240 000 |
3 003 000 |
|
|
Участок по эксплуатации лифтов |
|||||
|
31 |
Начальник участка |
1 |
100 000 |
1 200 000 |
390 000 |
|
32 |
Электромеханик |
5 |
300 000 |
3 600 000 |
1 170 000 |
|
33 |
Лифтер автомобильного лифта |
4 |
100 000 |
1 200 000 |
390 000 |
|
34 |
Лифтер (ЖК №1 Масанчи) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
35 |
Лифтер (ЖК №2 Достык) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
36 |
Лифтер (ЖК №3 Солодовникова) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
37 |
Лифтер (ЖК №4 Гоголя) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
Итого: |
26 |
820 000 |
9 840 000 |
3 198 000 |
|
|
Жилой комплекс №1 «Масанчи» |
|||||
|
38 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
39 |
Рабочий по уборке территории |
5 |
250 000 |
3 000 000 |
975 000 |
|
40 |
Уборщица |
6 |
270 000 |
3 240 000 |
1 053 000 |
|
41 |
Садовник |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
Итого: |
13 |
645 000 |
7 740 000 |
2 515 500 |
|
|
Жилой комплекс №2 «Достык» |
|||||
|
42 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
43 |
Мастер комплекса |
1 |
45 000 |
540 000 |
175 500 |
|
44 |
Рабочий по уборке территории |
3 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
45 |
Уборщица |
6 |
270 000 |
3 240 000 |
1 053 000 |
|
46 |
Садовник |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
Итого: |
12 |
590 000 |
7 080 000 |
2 301 000 |
|
|
Жилой комплекс №3 «Солодовникова» |
|||||
|
47 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
48 |
Рабочий по уборке территории |
3 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
49 |
Уборщица |
5 |
225 000 |
2 700 000 |
877 500 |
|
Итого: |
9 |
470 000 |
5 640 000 |
1 833 000 |
|
|
Жилой комплекс №4 «Гоголя, Панфилова» |
|||||
|
50 |
Мастер комплекса |
1 |
50 000 |
600 000 |
195 000 |
|
51 |
Рабочий по уборке территории (Гоголя) |
1 |
45 000 |
540 000 |
175 500 |
|
52 |
Рабочий по уборке территории |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
53 |
Уборщица |
1 |
25 000 |
300 000 |
97 500 |
|
54 |
Уборщица |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
Итого: |
6 |
230 000 |
2 760 000 |
897 000 |
|
|
Всего: |
124 |
6 016 250 |
72 195 000 |
23 463 375 |
|
Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов" |
|||||||
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
кол-во квартир |
478 |
123 |
33 |
296 |
464 |
1 394 |
|
|
Общая площадь жилого дома |
52 437 |
13 265 |
5 882 |
34 228 |
36 836 |
142 648 |
|
|
Тариф |
75/50 |
90 |
99 |
90 |
90 |
|
|
|
Плановый доход по квартирам |
3 844 788 |
1 193 841 |
582 288 |
3 080 520 |
3 315 240 |
12 016 677 |
144 200 128 |
|
Наличие паркинга |
340 |
91 |
25 |
220 |
124 |
800 |
|
|
Тариф |
1 800 |
1200/.4900 |
1 200 |
1900 |
2 000 |
|
|
|
Плановый доход по паркингам |
612 000 |
342 300 |
30 000 |
418 000 |
248 000 |
1 650 300 |
19 803 600 |
|
кол-во офисов |
6 |
5 |
8 |
13 |
1 |
33 |
|
|
Общая площадь офисов |
794,4 |
1 898,6 |
1 495,4 |
2 670,5 |
901,6 |
7 760,5 |
|
|
Тариф |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Плановый доход по офисам |
79 440 |
189 860 |
149 540 |
267 050 |
90 160 |
776 050 |
9 312 600 |
|
Поступления |
|
|
|||||
|
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате |
4 536 228 |
1 726 001 |
761 828 |
3 765 570 |
3 653 400 |
14 443 027 |
173 316 328 |
|
|
|
||||||
|
Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты |
3 991 881 |
1 518 881 |
670 409 |
3 313 702 |
3 214 992 |
12 709 864 |
152 518 368 |
|
в % |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
|
|
Расходы по осн.деятельности |
4 519 216 |
1 749 390 |
719 295 |
3 714 135 |
3 712 703 |
14 414 738 |
172 976 858 |
|
Общеадминистративные расходы: |
744 190 |
205 171 |
106 550 |
585 678 |
495 303 |
2 136 893 |
25 642 710 |
|
ФЗП |
581 479 |
142 772 |
69 102 |
462 023 |
382 014 |
1 637 390 |
19 648 686 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
78 500 |
19 274 |
9 329 |
62 373 |
51 572 |
221 048 |
2 652 571 |
|
Канцелярские товары |
21 592 |
10 915 |
5 699 |
19 092 |
16 667 |
73 964 |
887 573 |
|
Аренда офиса |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
22 050 |
264 600 |
|
Аренда оргтехники |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
12 000 |
144 000 |
|
Коммунальные услуги |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
22 500 |
270 000 |
|
Радиосвязь |
7 950 |
7 950 |
2 650 |
7 950 |
7 950 |
34 450 |
413 400 |
|
Мобильная связь |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Абонентная оплата телефона |
6 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Интернет |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
168 000 |
|
Услуги АЛСЕКО |
11 440 |
6 450 |
3 350 |
11 220 |
12 870 |
45 330 |
543 960 |
|
Услуги банка |
9 920 |
5 500 |
4 110 |
8 710 |
9 920 |
38 160 |
457 920 |
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
Производственные расходы: |
2 002 013 |
401 804 |
227 660 |
1 461 026 |
1 481 096 |
5 573 599 |
66 883 186 |
|
ФЗП |
1 344 656 |
184 114 |
110 465 |
869 009 |
897 965 |
3 406 210 |
40 874 516 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
181 529 |
24 855 |
14 913 |
157 816 |
134 689 |
513 802 |
6 165 620 |
|
ГСМ |
7 500 |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
360 000 |
|
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов |
26 008 |
13 056 |
10 964 |
22 847 |
21 952 |
94 827 |
1 137 924 |
|
Противопожарная безапасность |
3 375 |
2 275 |
2 275 |
3 375 |
3 375 |
14 675 |
176 100 |
|
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса |
45 538 |
25 442 |
20 462 |
43 678 |
44 263 |
179 383 |
2 152 600 |
|
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома |
87 903 |
25 500 |
22 460 |
86 236 |
82 486 |
304 584 |
3 655 012 |
|
Потребление электроэнергии в местах общего пользования |
146 155 |
50 503 |
16 030 |
116 125 |
106 723 |
435 536 |
5 226 428 |
|
Потребление электроэнергии автопаркинга |
71 982 |
12 075 |
5 048 |
51 450 |
61 982 |
202 537 |
2 430 448 |
|
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы |
10 625 |
9 375 |
4 125 |
11 320 |
9 375 |
44 820 |
537 840 |
|
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции |
14 375 |
11 875 |
3 938 |
12 170 |
12 500 |
54 858 |
658 290 |
|
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла |
62 367 |
38 983 |
13 232 |
79 500 |
98 285 |
292 367 |
3 508 408 |
|
Текущий ремонт: |
798 250 |
419 945 |
140 540 |
357 846 |
526 079 |
2 242 660 |
26 911 922 |
|
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок |
31 234 |
29 235 |
8 886 |
32 235 |
31 334 |
132 924 |
1 595 086 |
|
Ремонтные работы по полам из керамической плитки |
11 728 |
10 728 |
4 228 |
11 728 |
11 728 |
50 140 |
601 674 |
|
Ремонт кровли из рулонных материалов |
271 125 |
136 458 |
33 542 |
0 |
186 125 |
627 250 |
7 527 000 |
|
Внутренняя отделка лестничных клеток |
69 445 |
61 112 |
20 852 |
64 112 |
62 550 |
278 071 |
3 336 852 |
|
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской |
39 600 |
23 767 |
7 850 |
39 600 |
39 600 |
150 417 |
1 805 000 |
|
Ремонт фасада |
82 646 |
38 896 |
18 142 |
49 313 |
49 313 |
238 309 |
2 859 706 |
|
Благоустройство, восстановление арычных лотков |
4 322 |
3 267 |
1 633 |
4 566 |
3 267 |
17 055 |
204 660 |
|
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок |
23 500 |
20 167 |
8 583 |
23 155 |
22 664 |
98 069 |
1 176 828 |
|
Покрытие проездов |
229 500 |
62 833 |
27 000 |
97 250 |
84 500 |
501 083 |
6 013 000 |
|
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона |
7 728 |
6 061 |
2 810 |
8 465 |
7 577 |
32 641 |
391 692 |
|
Инструменты и расходные материалы |
27 422 |
27 422 |
7 015 |
27 422 |
27 422 |
116 702 |
1 400 424 |
|
Электротехнический участок |
20 917 |
7 083 |
6 083 |
59 585 |
17 917 |
111 586 |
1 339 032 |
|
Замена магнитных пускателей и тепловой реле |
3 750 |
1 250 |
1 250 |
2 500 |
2 500 |
11 250 |
135 000 |
|
Установка программы на насосы г/в, х/в |
0 |
0 |
0 |
41 667 |
41 667 |
83 334 |
1 000 004 |
|
Замена автоматов 150-А |
4 667 |
1 167 |
1 167 |
2 917 |
2 917 |
12 834 |
154 004 |
|
Замена предохранителя 250-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 667 |
20 004 |
|
Замена предохранителя 400-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 668 |
20 012 |
|
Замена дроселей |
4 167 |
1 250 |
1 250 |
4 167 |
4 167 |
15 001 |
180 008 |
|
Замена патронов |
2 500 |
1 000 |
750 |
2 500 |
2 500 |
9 250 |
111 000 |
|
Замена стартера |
5 000 |
2 000 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
18 250 |
219 000 |
|
Охрана |
953 846 |
715 385 |
238 462 |
1 250 000 |
1 192 308 |
4 350 001 |
52 200 008 |
|
Финансовый результат при 100% оплате |
17 012 |
-23 389 |
42 533 |
51 435 |
-59 303 |
28 289 |
339 470 |
|
Финансовый результат при 88% оплате |
-527 336 |
-230 509 |
-48 886 |
-400 433 |
-497 711 |
-1 704 874 |
-20 458 490 |
6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Таблица №8. Оценка потенциальных конкурентов ТОО «Global Home Service»
|
№ п/п |
Факторы конкурентоспособности |
ТОО «Global Home Service» |
ТОО «Uni Service - Dostyk» |
TOO «Дом – Сервис. КЭУ» |
|
1 |
Средний тариф на ЖЭУ |
90 |
95 |
90 |
|
2 |
Средний тариф на автопаркинг |
1620 |
1800 |
1700 |
|
3 |
Средний тариф на нежилые помещения |
100 |
- |
105 |
|
4 |
Льготный тариф |
50 |
– |
– |
Оценка конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО «Global Home Service» является конкурентоспособным за счет ценовых факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим жителям.
7.ОЦЕНКА ПРОЕКТА
ТОО «Global Home Service» планирует в будущем провести капитальный ремонт жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16 % (таблица № 9).
Таблица №9."Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
кол-во квартир |
478 |
123 |
33 |
296 |
464 |
1 394 |
|
|
Общая площадь жилого дома |
52 437 |
13 265 |
5 882 |
34 228 |
36 836 |
142 648 |
|
|
Тариф |
87 |
105 |
115 |
105 |
105 |
|
|
|
Плановый доход по квартирам |
4 562 019 |
1 392 815 |
676 396 |
3 593 940 |
3 867 780 |
14 092 949 |
169 115 388 |
|
Наличие паркинга |
340 |
91 |
25 |
220 |
124 |
800 |
|
|
Тариф |
2 085 |
1390/.4900 |
1 390 |
2205 |
2 320 |
|
|
|
Плановый доход по паркингам |
708 900 |
347 620 |
34 750 |
485 100 |
287 680 |
1 864 050 |
22 368 600 |
|
кол-во офисов |
6 |
5 |
8 |
13 |
1 |
33 |
|
|
Общая площадь офисов |
794,4 |
1 898,6 |
1 495,4 |
2 670,5 |
901,6 |
7 760,5 |
|
|
Тариф |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
|
|
Плановый доход по офисам |
92 150 |
220 238 |
173 466 |
309 778 |
104 586 |
900 218 |
10 802 616 |
|
Поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате |
5 363 069 |
1 960 672 |
884 612 |
4 388 818 |
4 260 046 |
16 857 217 |
202 286 604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты |
4 719 501 |
1 725 391 |
778 458 |
3 862 160 |
3 748 840 |
14 834 351 |
178 012 212 |
|
в % |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
|
|
Расходы по осн.деятельности |
5 248 995 |
2 039 477 |
858 456 |
4 306 558 |
4 332 953 |
16 786 439 |
201 437 267 |
|
Общеадминистративные расходы: |
744 190 |
205 171 |
106 550 |
585 678 |
495 303 |
2 136 893 |
25 642 710 |
|
ФЗП |
581 479 |
142 772 |
69 102 |
462 023 |
382 014 |
1 637 390 |
19 648 686 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
78 500 |
19 274 |
9 329 |
62 373 |
51 572 |
221 048 |
2 652 571 |
|
Канцелярские товары |
21 592 |
10 915 |
5 699 |
19 092 |
16 667 |
73 964 |
887 573 |
|
Аренда офиса |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
22 050 |
264 600 |
|
Аренда оргтехники |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
12 000 |
144 000 |
|
Коммунальные услуги |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
22 500 |
270 000 |
|
Радиосвязь |
7 950 |
7 950 |
2 650 |
7 950 |
7 950 |
34 450 |
413 400 |
|
Мобильная связь |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Абонентная оплата телефона |
6 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Интернет |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
168 000 |
|
Услуги АЛСЕКО |
11 440 |
6 450 |
3 350 |
11 220 |
12 870 |
45 330 |
543 960 |
|
Услуги банка |
9 920 |
5 500 |
4 110 |
8 710 |
9 920 |
38 160 |
457 920 |
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год
|
|
Производственные расходы: |
2 002 013 |
401 804 |
227 660 |
1 461 026 |
1 481 096 |
5 573 599 |
66 883 186 |
|
ФЗП |
1 344 656 |
184 114 |
110 465 |
869 009 |
897 965 |
3 406 210 |
40 874 516 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
181 529 |
24 855 |
14 913 |
157 816 |
134 689 |
513 802 |
6 165 620 |
|
ГСМ |
7 500 |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
360 000 |
|
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов |
26 008 |
13 056 |
10 964 |
22 847 |
21 952 |
94 827 |
1 137 924 |
|
Противопожарная безапасность |
3 375 |
2 275 |
2 275 |
3 375 |
3 375 |
14 675 |
176 100 |
|
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса |
45 538 |
25 442 |
20 462 |
43 678 |
44 263 |
179 383 |
2 152 600 |
|
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома |
87 903 |
25 500 |
22 460 |
86 236 |
82 486 |
304 584 |
3 655 012 |
|
Потребление электроэнергии в местах общего пользования |
146 155 |
50 503 |
16 030 |
116 125 |
106 723 |
435 536 |
5 226 428 |
|
Потребление электроэнергии автопаркинга |
71 982 |
12 075 |
5 048 |
51 450 |
61 982 |
202 537 |
2 430 448 |
|
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы |
10 625 |
9 375 |
4 125 |
11 320 |
9 375 |
44 820 |
537 840 |
|
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции |
14 375 |
11 875 |
3 938 |
12 170 |
12 500 |
54 858 |
658 290 |
|
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла |
62 367 |
38 983 |
13 232 |
79 500 |
98 285 |
292 367 |
3 508 408 |
|
Текущий ремонт: |
798 250 |
419 945 |
140 540 |
357 846 |
526 079 |
2 242 660 |
26 911 922 |
|
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок |
31 234 |
29 235 |
8 886 |
32 235 |
31 334 |
132 924 |
1 595 086 |
|
Ремонтные работы по полам из керамической плитки |
11 728 |
10 728 |
4 228 |
11 728 |
11 728 |
50 140 |
601 674 |
|
Ремонт кровли из рулонных материалов |
271 125 |
136 458 |
33 542 |
0 |
186 125 |
627 250 |
7 527 000 |
|
Внутренняя отделка лестничных клеток |
69 445 |
61 112 |
20 852 |
64 112 |
62 550 |
278 071 |
3 336 852 |
|
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской |
39 600 |
23 767 |
7 850 |
39 600 |
39 600 |
150 417 |
1 805 000 |
|
Ремонт фасада |
82 646 |
38 896 |
18 142 |
49 313 |
49 313 |
238 309 |
2 859 706 |
|
Благоустройство, восстановление арычных лотков |
4 322 |
3 267 |
1 633 |
4 566 |
3 267 |
17 055 |
204 660 |
|
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок |
23 500 |
20 167 |
8 583 |
23 155 |
22 664 |
98 069 |
1 176 828 |
|
Покрытие проездов |
229 500 |
62 833 |
27 000 |
97 250 |
84 500 |
501 083 |
6 013 000 |
|
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона |
7 728 |
6 061 |
2 810 |
8 465 |
7 577 |
32 641 |
391 692 |
|
Инструменты и расходные материалы |
27 422 |
27 422 |
7 015 |
27 422 |
27 422 |
116 702 |
1 400 424 |
|
Электротехнический участок |
20 917 |
7 083 |
6 083 |
59 585 |
17 917 |
111 586 |
1 339 032 |
|
Замена магнитных пускателей и тепловой реле |
3 750 |
1 250 |
1 250 |
2 500 |
2 500 |
11 250 |
135 000 |
|
Установка программы на насосы г/в, х/в |
0 |
0 |
0 |
41 667 |
41 667 |
83 334 |
1 000 004 |
|
Замена автоматов 150-А |
4 667 |
1 167 |
1 167 |
2 917 |
2 917 |
12 834 |
154 004 |
|
Замена предохранителя 250-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 667 |
20 004 |
|
Замена предохранителя 400-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 668 |
20 012 |
|
Замена дроселей |
4 167 |
1 250 |
1 250 |
4 167 |
4 167 |
15 001 |
180 008 |
|
Замена патронов |
2 500 |
1 000 |
750 |
2 500 |
2 500 |
9 250 |
111 000 |
|
Замена стартера |
5 000 |
2 000 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
18 250 |
219 000 |
|
Накопления на капитальны ремонт: |
729 779 |
290 088 |
139 161 |
592 423 |
620 250 |
2 371 701 |
28 460 409 |
|
Ремонтно-строительный участок |
498 103 |
196 800 |
91 743 |
392 954 |
402 776 |
1 582 376 |
18 988 512 |
|
Сантехнический участок |
166 962 |
73 463 |
32 487 |
147 255 |
157 671 |
577 838 |
6 934 058 |
|
Электротехнический участок |
64 714 |
19 825 |
14 931 |
52 214 |
59 803 |
211 487 |
2 537 839 |
|
Охрана |
953 846 |
715 385 |
238 462 |
1 250 000 |
1 192 308 |
4 350 001 |
52 200 008 |
|
Финансовый результат при 100% оплате |
114 074 |
-78 805 |
26 156 |
82 260 |
-72 907 |
70 778 |
849 337 |
|
Финансовый результат при 88% оплате |
-529 494 |
-314 086 |
-79 997 |
-444 398 |
-584 113 |
-1 952 088 |
-23 425 056 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «Global Home Service» будет оставаться конкурентоспособным на отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.