Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
БІЗНЕС-ПЛАН
Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
Генеральний директор:
Виконавчий директор:
Тел/факс:
Сфера діяльності: Роздрібна торгівля продовольчими та промисловими товарами
Форма власності – приватна
«Вінниця 2007»
Резюме
Метою бізнес-плану є відкриття приватного торговельного підприємства. Строк дії бізнес-плану – 1,5 року. Сфера діяльності підприємства – реалізація населенню товарів продовольчої та промислової груп, оскільки універсам “Енергетик” – це підприємство роздрібної торгівлі.
Дане підприємство розташоване в м. Ладижин по вул. Процишина,14.
У середньому обсяг реалізованих товарів за місяць складає – 6523 асортиментних позицій.Розрахунки деталізовані у фінансовому плані підприємства. Розрахунок точки беззбитковості показав, що за інших рівних умов, її буде досягнуто через 1,5 року з моменту відкриття підприємства.
Статутний фонд підприємства сформований із внесків чотирьох засновників і складає 800000 грн. Розрахунки з персоналом підприємства проводяться щомісяця і відповідають встановленим посадовим окладам, участь у розподілі прибутків не передбачається.
Підприємство розташоване у орендованому приміщенні, яке має площу 500м2 . До нього входять – торговельний зал, приміщення для підготовки товарів для продажу, підсобні приміщення, кабінети директорів та інші адміністративні приміщення, коридори, вентиляції, гараж. Для роботи використовується власний транспорт.
Заохочення кредитів на першому році роботи підприємства не передбачається.
Організаційна структура підприємства
Приватне підприємство “Універсам “Енергетик” створена та працює на підставі закону України “Про господарські товариства” від 21.07.03 р. Має статут. Засновниками підприємства є дві фізичні особи, стосунки між якими регламентовані в установчому договорі. Статутний фонд підприємства складається із внесків засновників, загальні пайові внески яких відповідно складають:
-
Єсіна О.О.
400000 грн.
Стрільчук Ю.О.
400000 грн.
Прибуток від діяльності підприємства розподіляється пропорційно внескам у статутний фонд. Вищим органом керівництва є збори засновників. На підприємстві працюють за наймом 51 особа, розрахунки з якими проводяться щомісячно. Додаткове стимулювання залежить від індивідуального внеску кожного робітника, його обсяг визначається зборами засновників та результатами поточної роботи.
0100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4643010000000000010018790000000001000000000300000000000000030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000832b0000861f000020454d460000010000030000100000000200000000000000000000000000000061130000681b0000d2000000290100000000000000000000000000005034030028880400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000460a000074070000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f31386011004063110020000000ffffffff6c3dd800d0642f31ffffffffffff0180ffff0180ef020180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006c6011009c3827310600000001000000a8601100a8601100e878253106000000d06011006c3dd8006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e1748740397687400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000470a00007207000050000000200080003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff470a000074070000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0203016401040000002e0118001c000000fb02f4ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400000000006401030120cf07001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000
Товари та послуги
Приватне підприємство “Універсам “Енергетик” реалізує населенню продовольчі та промислові товари і надає певні послуги (нарізка, зважування, упакування товарів). В нас Ви зможете придбати товари на будь-який смак, отримати консультацію стосовно різних властивостей наших товарів. Наш асортимент постійно оновлюється, що задовольнить смак навіть найвибагливішого покупця. Використовуючи сучасні технології, ми ефективно, швидко допоможемо Вам вибрати та придбати якісний товар!
Конкуренти
В м. Ладижин є три великих магазини, які знаходяться по вул. Щорса, вул. Польова та по вул. Б.Хмельницького. Вище перелічені магазини існують досить довго, але їхніми недоліками, на нашу думку, є не дуже зручне місцерозташування. Крім того, зазначені магазини використовують застаріле торговельне обладнання, реалізують досить вузьку кількість асортиментних позицій товарів, які рідко оновлюються,часто можна зустріти недосить якісні продукти; населення в даних підприємствах обслуговує мала кількість персоналу, що робить процес продажу тривалим, а тому мало ефективним.
Підприємство “Універсам “Енергетик” використовує сучасне обладнання. В універсамі працюють висококваліфіковані спеціалісти, він має досить зручне місцерозташування. Ще однією із суттєвих переваг універсаму є те, що у нас значно нижчі ціни на товари та послуги у порівнянні з конкурентами,працю гнучка система знижок. При магазині функціонує аптечний відділ. Асортимент товарів часто оновлюється.
Стратегія маркетингу
Форма реалізації послуг
-
№
Засіб реалізації
Обсяг реалізації, %
1
Зважування продовольчих товарів
20
2
Нарізання певних продовольчих товарів
30
3
Упакування продовольчих та промислових т-в
20
4
Торгівля медпрепаратами в спеціалізованому аптечному відділі
15
5
Надання консультацій
20
6
Інші види
15
Разом:
120
В діяльності нашого підприємства ми будемо керуватися такою стратегією маркетингу як стратегія фокусування. Отже, подальший розвиток нашого бізнесу передбачатиме слідуючи цілі:
максимальне задоволення потреб споживача, яке проявлятиметься у високій якості представлених товарів нашого універсаму, у високій моральній культурі нашого персоналу, у високому сервісному обслуговуванні, а також у зручному місцерозташуванні;
орієнтація на досягнення вигіднішого становища, яка передбачатиме продаж товарів в універсамі за цінами нижчими, ніж пропонуватимуть наші конкуренти;
на початковому етапі ми будемо зберігати конкурентні переваги шляхом збільшення витрат на рекламу, на видозміну асортименту товарів та різних послуг;
орієнтація на споживачів різного розміру доходу, тобто послуги нашого універсаму будуть розраховані на споживачів, які готові більше витратити, але отримати кращу якість, а також для тих, хто цієї можливості не матиме. А для постійних клієнтів пропонуватимуться знижки. Це дасть змогу привабити клієнтів та отримати позитивну репутацію.
Клієнти
Виходячи із специфіки бізнесу, поділ на групи клієнтів не відбувається. З етичних міркувань жителів, а отже потенційних клієнтів (покупців), ми не ділимо з точки зору економічного достатку.
Враховуючи те, що кількість робочих днів “Універсаму “Енергетик” становить 30 днів в місяць, проводимо слідуючи розрахунки:
-
Квартал
К-ть клієнтів
І.
130
11700
ІІ.
179
16110
ІІІ.
230
20700
ІV.
250
22500
Разом:
—
711010
В І кварталі кількість клієнтів за день становитиме 130 чол. Отже, 130 * 30 * *3 = 11700 клієнтів.
В ІІ кварталі кількість клієнтів за день становитиме 179 чол. Отже, 179 * 30 * *3 = 16110 клієнтів.
В ІІІ кварталі кількість клієнтів за день становитиме 230 чол. Отже, 230 * *30 * 3 = 20700 клієнтів.
В ІV кварталі кількість клієнтів за день становитиме 250 чол. Отже, 250 * 30* * 3 = 22500 клієнтів.
-
Рік
К-ть клієнтів
І.
750115,55
ІІ.
825127,1
Загалом за перший рік нашої роботи ми матимемо таку кількість клієнтів - 711010. З кожним роком їх кількість буде збільшуватись приблизно на 5-10 %. Отже, за другий рік роботи кількість клієнтів становитиме 750115,55 (711010* 0,05 + 711010), а за другий рік, відповідно –825127,1( 750115,55* 0, 1 +750115,55).
Реклама
-
Вид реклами
Сфера охопле-ння
Частота повто-рення
Вартість однієї рекл.одн.
Загальна вартість реклами, грош.од.
І-й плановий рік
І
ІІ
ІІІ
ІV
Газета «Нове місто»
читачі
1раз на тиждень
25
230
230
230
230
Телеканал "ВДТ"
глядачі
1-й рік 2 рази на тиждень
85
1925
1925
1925
1925
Радіо "Лада”
слухачі
щодня 1раз на день
40
3600
-
-
-
3 рази на тиждень
40
-
1920
-
-
Витрати на рекламу:
Преса – 0,6 грн/1 символ,
кількість символів 45, 1 реклама (оголошення 27 грн.);
Місцеве телебачення – 2,5 грн/сек.,
тривалість ролика 55 секунд, 1 реклама 137,5 грн.;
Місцеве радіо – 3грн/сек.,
тривалість ролика 25 секунд, 1 реклама 75 грн.;
Персонал
-
Професія
Чисельність
Зарплата, грн.
Обов’язки
І
ДиректориІІ
2
ІІІ
5000
IV
-створення організаційної структури підприємства, закріплення за ними ресурсів, узгодження повноважень;
систематичне спостереження за діяльністю універсаму з метою перевірки відповідності фактичних результатів запланованим і в разі потреби – коригування такої діяльності;
контроль за доставкою необхідного товару та вибір постачальників;
планування тактики боротьби з конкурентами.;
відповідальність за діяльність універсаму в межах установлених законів.
Бухгалтери та економіст
5
1000
документальний облік результатів фінансової діяльності з використанням спеціально оформлених документів;
нарахування зарплати працівникам.
Товарознавці
3
1000
проведення перевірок, консультацій;
контроль за діяльністю персоналу;
контроль за якістю наданих товарів та послуг.
Касири та продавці
20
520
проведення торговельних операцій, консультацій.
Завідуючий господарством
3
600
контроль за існуючим обладнанням;
організація діяльності технічного відділу;
відповідальність за технічну безпеку, за санітарні вимоги;
оформлення робочих кабінетів.
Фармацевт
1
700
видача медичних препаратів у спеціалізованому аптечному відділі.
Прибиральниця
7
400
контроль за чистотою приміщень;
догляд за вазонами.
Охорона
3
585
- охорона приміщення універсаму.
Шофер
5
650
транспортування товарів, обладнання.
Площа
Загальна площа універсаму “Сапфір” становить 500 м2 , яка складається із таких приміщень: торговельний зал (350), приміщення для підготовки товарів для продажу(20), підсобні приміщення(80), кабінети директорів та адміністративні приміщення(50).
Фінансовий план
За економічною класифікацією витрати поділяються на постійні і змінні.
До постійних витрат ми віднесли:
Оренда приміщення: за 1 м2 – 120грн (120грн.*500 м2=60000грн.);
Ремонт (5000грн./міс.);
Експлуатаційні витрати (10000грн.);
Амортизаційні відрахування (4000грн.);
До змінних витрат ми відносимо:
Оплата праці (44765грн./міс.);
Матеріальні витрати:
Закупка торговельного обладнання:
холодильники – 10шт.*10000грн.=100000грн.
вітрини – 5шт.*5000грн.=25000грн.
прилавки – 5шт.*8000грн.=40000грн.
касові апарати – 5шт.*3000грн.=15000грн.
Офісне обладнання – 30000грн.;
Офісна мебель – 25000грн.;
Автомобіль ГАЗ-3110 – 45000грн.;
Витрати на рекламу (5760грн./міс.);
Закупівля товарів 1-й раз: харчові продукти, господарчі товари та побутові прилади складає – 350000грн., а наступні рази ми будемо витрачати приблизно 100000грн./міс. тому, що для початку роботи універсаму потрібно було закупити вище наведені товари. З кожним наступним місяцем проводилася додаткова закупка товарів.
Змінні витрати за перший місяць складатимуть 635760грн.
Постійні – 69000грн.
Змінні + постійні за перший місяць =635760грн.+ 69000грн.=704760грн.
За кожен наступний загальні витрати будуть змінюватись, суми наведенні в таблиці.
1. Розрахунок загальних витрат
-
Стаття витрат
Обсяг витрат, грош.од.
І-й плановий рік
ІІ плановий рік
ІІІ плановий рік
І
ІІ
ІІІ
ІV
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ:
Оренда приміщення
50000
50000
50000
50000
200000
200000
експлуатаційні витрати
10000
10000
10000
10000
40000
40000
амортизаційні відрахування
4000
4000
4000
4000
16000
16000
ремонт
5000
5000
5000
5000
20000
20000
РАЗОМ
69000
69000
69000
69000
276000
276000
ЗМІННІ ВИТРАТИ:
оплата праці робітників
44765
44765
44765
44765
179060
179060
матеріальні витрати
280000
-
-
-
10000
10000
позареалізаційні витрати (витрати на рекламу)
5760
4080
2160
2160
12000
10000
закупівля товарів
350000
100000
100000
100000
450000
500000
РАЗОМ
635760
148845
146925
146925
641060
689060
СУКУПНІ ВИТРАТИ
704760
217845
215925
215925
1017060
1065060
2. Ціни встановлені аналогічно до цін конкурентів.
Розрахунок прибутку за квартал:
Дохід в 1-й квартал складатиме, приблизно, 226800грн., якщо припустити, що кожний клієнт нашого універсаму купить товару на суму 18,5грн.
Далі дохід буде зростати відповідно до кількості покупців та обсягу продажу товарів:
2-й кв. 280500грн.
3-й кв. 305000грн.
4-й кв. 412200грн.
Дохід – Витрати = Прибуток
226800грн. – 704760грн. = -477960грн.
280500грн. – 217845грн. = 62655грн.
305000грн. – 215925грн. = 89075грн.
412200грн. – 215925грн. = 196275грн.
Валові доходи в першому кварталі наступного року склали 232000грн.
3. Розрахунок точки беззбитковості.
ТБ = -477960+62655+89075+196275+232000=102045грн.
У першому кварталі наступного року ми виходимо на точку беззбитковості тому, що наші доходи дорівнюють нашим витратам,цим самим ми зможемо втриматися на досить високому рівні.
Ризики
Ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності нашого універсаму:
економічні:
відкриття конкурентами аналогічного підприємства неподалік від нашого, що призведе до гострої конкуренції, а це, в свою чергу, впливатиме на рівень доходу;
низька матеріально-технічна база, яка може не забезпечити потреб наших клієнтів.
політичні та законодавчі фактори:
зміни в законодавстві щодо діяльності підприємств аналогічного профілю;
рекламна діяльність наших “великих” конкурентів, що впливатиме на зниження попиту саме на наші послуги.
соціальні та демографічні фактори:
зміна чисельності наших потенційних клієнтів, як наслідок – можливе зниження іміджу нашого універсаму.
неякісне планування бізнесу:
- недотримання контролю за поставленими цілями:
невміння організувати роботу колективу та невміння привабити клієнтів,
доставка неякісних товарів;
завищенні ціни на товари та послуги, що в свою чергу може призвести до зменшення кількості клієнтів.
Заходи, які ми плануємо виконати для подолання можливих ризиків:
вивчення ринку, тобто з’ясування питань: чи вигідно створювати підприємство саме такого профілю та чи доцільно це робити саме в цьому місці?
вивчення клієнтів, зокрема їх платоспроможності;
вивчення можливих конкурентів;
ефективне стимулювання діяльності працівників, від яких певною мірою залежить зниження ступеня ризиків;
поліпшення якості наданих послуг клієнтам;
планування і розробка способів функціонування підприємства в умовах пошуку альтернативних постачальників товарів;
розробка низки засобів перестрахування;
створення фінансових резервів.
М.П.